Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia nástrojov s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny denominovaných v eurách a európskych akcií, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 50 % európskych akcií (benchmark MSCI Europe Index Net). V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť týchto benchmarkov bez hedgovania. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi:
1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich,
2. výberom spoločností a vlád, ktoré spájajú dodržiavanie environmentálnych zásad, sociálnych zásad (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a zásad dobrej správy s finančnou výkonnosťou,
3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík.
Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(15. 2. 2018)

50% MSCI EMU (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

nákup 3,00 %
predaj 0,00 %